时间：2025-05-05 11:32:48 来源：富拓

核心提示：华夏大悦城商业REIT更新基金产品数据总结，封闭式基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦运营模式由以往的城商“合同封闭”更新为“封闭”。9月5日，新基新华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布更新基金产品信息总结。金产据操

根据公告，品数基金管理人为华夏基金管理有限公司，作模基金托管人为中国农业银行有限公司，式更基金合同生效日期为2024年9年3日，封闭式上市交易所为深圳证券交易所；基金类型为其他类型，华夏封闭期为24年，大悦经营模式由之前的城商“合同封闭”更新为“封闭”。

该基金的新基新基础设施项目为成都大悦城项目，于2015年12月开始运营。金产据操2024年3月31日，成都大悦城项目的市场价值为32.43亿元，根据戴德梁行出具的评估报告。2021-2023年及2024年1-3月，项目收入分别约为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元、8307.26万元，净利润分别约为1.02亿元、6.325.39万元、1.09亿元、3.15.83万元。

基金实际募集规模约为33.23亿元，预计2024年7月1日至12月31日及2025年可供分配金额约为8720.77万元、1.77亿元，分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。

同日，华夏大悦城商业REIT还发布了基金份额限售公告，其战略配售投资者持有的战略配售份额已按照《基础设施证券投资基金公开募集指引(试行)》的要求完成。

在场内份额方面，卓远地产（成都）分别限售2亿、2亿，相应的限售期为60、30个月；其他战略投资者的限售期为12个月。在场外份额方面，中国邮政人寿保险有限公司传统保险委托人寿保险组合四交通银行托管专户锁定的份额为8990万份，锁定期为12个月。

上一篇：中信银行:加快科技成果转化落地: 金融创新直达科技研发前沿
下一篇：泰康医疗保健一体化，推动HWP新引擎

• ·2025年，安徽省青年科技活动中心召开虚会
• ·工商银行马鞍山城建支行积极开展“防止非法集资”宣传活动
• ·党建引领“软硬兼施” “五邻”服务聚势赋能——合肥高新区枫林社区党群服务侧记
• ·打造紧密集团 巩固高质量发展——合肥建平实验小学教育集团首届学校教育高质量发展年会隆重开幕
• ·用心陪伴，起有为！2025年改季正式启动
• ·中信银行滁州分行开展春节反洗钱宣传活动
• ·国家台办新闻发布会介绍泉州年味
• ·[好消息]火炬学生在安徽省排球锦标赛上取得了成绩
• ·赢商观察：2024年南京中央商场“守与破”
• ·合肥潜山商会搭建合作平台，赋予企业权力
• ·合肥盒马进入年货销售高峰 情感价值好，清洁配方年菜热销
• ·仰望U7 PHEV、EV双旗舰 广州车展开始预售
• ·2025年第十八届坚果干食品展暨大会盛况空前创新高
• ·工行安徽自由贸易试验区合肥区支行开展“智防诈骗 情暖夕阳”反诈宣传行动
• ·工商银行马鞍山分行于2025年年底开展非法金融宣传教育活动
• ·“非物质文化遗产指尖”合肥香格里拉弘扬剪纸文化